Novosti verzije 1.81 – Pro.4 Finance

Oznaka verzije: V1.81

Datum izdaje: 22.3.2026

1 NAVODILA ZA IZDELAVO IN ODDAJO DATOTEKE NA AJPES

1. Predpogoji

Preden začneš z izdelavo datoteke, preveri naslednje:

• ✔ Analize in izhodne datoteke so pravilno nastavljene

• ✔ Preračunana in shranjena sta:

  • Bilanca stanja

  • Izkaz poslovnega izida

👉 Brez teh korakov izdelava datoteke ni možna.

2. Izdelava datoteke za AJPES

Ko so poročila:

• pregledana

• pravilna

naredi naslednje:

1. Izberi opcijo »Izdelaj prijavo na AJPES«

2. Sistem ustvari Excel datoteko

3. Datoteka se samodejno shrani v mapo Prenosi (Downloads)

3. Odblokiranje datoteke (OBVEZNO)

Zaradi varnostnih nastavitev je treba datoteko odblokirati:

1. Odpri mapo Prenosi

2. Poišči ustvarjeno datoteko

3. Klikni desni klik → Lastnosti

4. Na dnu okna označi »Odblokiraj«

5. Klikni V redu / Uporabi

⚠️ To moraš narediti ob vsaki novi datoteki, razen če nastaviš izjemo (glej spodaj).

4. Kako se izogneš odblokiranju (nastavitev zaupanja vrednih mest)

Da ti datotek ne bo treba vsakič odblokirati:

1. Odpri Internetne možnosti

2. Pojdi na zavihek Varnost

3. Izberi Zaupanja vredna mesta

4. Klikni Mesta

5. Dodaj povezave, ki jih uporablja program (npr.):

   • webapp

   • webapp2

   • szo

💡 Te nastavitve je treba urediti na vseh računalnikih, kjer delaš Excel poročila.

5. Izpolnjevanje zavihka »Opredelitev«

⚠️ OBVEZNO za:

• kapitalske družbe

• osebne družbe

• zadruge

Postopek:

• Odpri zavihek »Opredelitev«

• Vnesi vse zahtevane podatke

• Vnosi morajo biti številčni

• Pomagaj si z legendo v sosednjem stolpcu

👉 Če podatki niso vneseni, oddaja ne bo uspešna.

6. Preverjanje napak

Pred izvozom preveri:

• ✔ Ni več napak v tabelah

• ✔ Vsa pojasnila so vnesena

• ✔ Vse opredelitve so pravilno izpolnjene

Posebej preveri:

Zavihek »Status vnosa«

• Ne sme vsebovati nobene napake

⚠️ Če napake obstajajo → datoteka NI primerna za oddajo.

7. Končni pregled

Pred oddajo še enkrat preveri:

• ✔ Ni napak v zavihku »Status vnosa«

• ✔ Vsi podatki so izpolnjeni

• ✔ XML datoteka je pravilno ustvarjena

8. Izvoz XML datoteke

Ko so vsi pogoji izpolnjeni:

1. Izvedi izvoz XML datoteke

2. Datoteka se shrani v mapo Prenosi

3. To datoteko nato:

   • uvoziš v sistem AJPES

   • in oddaš poročilo

2 DODELAVA KOMPENZACIJ - IZDELAVA PLAČILNEGA NALOGA IN KNJIŽENJE KOMPENZACIJ

🧾 Priprava plačilnega naloga iz kompenzacije

V programu smo v razdelku Kompenzacije dodali možnost kreiranja plačilnega naloga iz že pripravljenih kompenzacij.

➤ Kako pripravite plačilni nalog

1. Na seznamu kompenzacij izberite možnost »Pripravi plačilni nalog«.

2. V obrazec vnesite:

   • vaš IBAN

   • vzorec plačilnega naloga

ℹ️ Pomembno opozorilo

Funkcionalnost je namenjena predvsem uporabnikom UJP plačilnega prometa.

Če izdelate temeljnico kompenzacij, je pomembno:

• da na teh temeljnicah izvajate proženje evidenčnih knjižb.

⚙️ Dodatna možnost: knjiženje na poseben konto

Če želite na bančni temeljnici ločeno evidentirati:

• odlive in

• prilive kompenzacij,

je potrebna posebna programska nastavitev.

Ta nastavitev omogoča:

• prepoznavanje knjižb na podlagi posebne reference in

• samodejno zamenjavo konta z vnaprej določenim kontom kompenzacij.

✅ Postopek (koraki)

Za pravilno uporabo sledite tem korakom:

1. Izdelava kompenzacije

2. Knjiženje kompenzacije, kjer se terjatve in obveznosti prenesejo na temeljnico

3. Knjiženje temeljnice kompenzacije in izdelava evidenčnih knjižb

4. Izdelava plačilnega naloga iz poknjižene kompenzacije

   • pri tem se ustvari posebna referenca plačnika na virmanu

5. Uvoz bančnega izpiska, kjer se:

   • avtomatsko zamenja konto glede na nastavljen konto kompenzacij

📞 Aktivacija funkcionalnosti

Če želite uporabljati to funkcionalnost (samodejna zamenjava konta), se obrnite na podporo, ki vam bo uredila:

• vklop funkcije in

• ustrezne nastavitve v programu